5월 마지막 주, 주간 관심종목

*한국시간으로 5월 25일 오전 6시 30분 기준 쓰기 시작한 글입니다.

 

주말을 지나 다시 장이 열리기 전 이번 주 투자 시에 고려해야 할 장외의 정치적, 사회적 이슈들도 알아보고

어떻게 대응해야 할지 같이 생각해보면 좋을 것 같습니다.

 

우선, 들어가기에 앞서 현재 제 전체 포트폴리오는 원유 ETF의 비중이 약 82%이고, 그중 TIGER 원유 선물 Enhanced(H)가 약 46%, KODEX WTI 원유 선물(H)이 약 36%입니다.

 

이번 주 내에 한번 표를 정리해서 글을 작성해보도록 하겠습니다. 그 외에는 카카오, 쇼박스, 이마트, KODEX 레버리지, KODEX 미국 달러선물이 있습니다.

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최근, 가지고 있던 주식 중 대다수를 대략 -20% 정도 가격에 정리하고 ( 가지고 있던 주식 중  CJ E&M은 100%, 쇼박스 65%, KODEX 레버리지 75% 정리함 ) 그 전부를 TIGER와 KODEX 원유 선물에 각각 투자했습니다.

손절한 날짜는 5월 19일이고, 원유 선물도 5월 19일에 구매하였습니다.

 

손절 총금액 중 가장 큰 파이를 차지한 CJ E&M부터 손절 이유에 대해 말씀드리면 (매수단가 151,739원, 매도단가 118,300원, 손익 -1,619,754원 ) 중, 단기적으로 봐도 코로나 이슈 등으로 빠른 회복이 불가능해 보였고, 2020년 1분기 연결 매출액 8,108억원(YoY 26.6%)과 영업이익 또한 397억원(-56.9%)으로 컨센서스 하회를 보여줬기 때문입니다.

 

코로나의 영향으로 언택트 부문은 이득을 조금 봤지만 미디어 사업은 TV광고 매출 감소 등으로 부진한 모습이었다.

2분기의 실적에 더 의구심이 생겼고, 불확성이 커진 시장환경 하에서 괜찮을까? 매수단가까지 올라갈 수 있을까? 하는 생각에 과감하게 손절매했습니다.

 

주식투자를 2015년에 시작한 이래로 이 정도 큰 손절은 해본 적이 없었는데요. ( 전체 투자 금액 2천만원 정도인 주린이 입니다 ㅎㅎ ) 

 

쇼박스도 비슷한 이유였고, KODEX 레버리지는 쭉 시장을 봐온 결과 2000 정도면 많이 올라왔다고 생각해서 8% 손실 보고 손절했습니다.

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하지만, 손절을 결심하게 된 가장 큰 이유는 5월 초에 200만원 정도 구입했고, 그 뒤에도 연달아 조금씩 사고팔았던 KODEX WTI원유선물 ETF로 이익을 본 것이었습니다. 불과 일주일도 안 되는 사이에 30-40%의 수익을 냈고, Investing.com에서 기사도 많이 보며 찾은 결과 한국시간 5월 19일 당시에 원유 가격 $40은 6월 내에 가능하다는 결론을 내리고 총 1,200만원 정도 구입했습니다. 역시나 제가 구매한 그 뒤로 잠잠했고, 현재까지도 큰 변동은 없지만, 지난 금요일 중국 정부의 홍콩 국가보안법, 미중 갈등 등의 이슈로 5% 이상 빠지며 나의 마음을 싱숭생숭하게 했습니다!! 한국시간 5월 25일 오전 11시 35분 현재 약 40만 원의 수익을 내고 있습니다. (3%!!)

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WTI Crude Oil의 가격이 $40이 되면 반 정도 수익실현을 할 생각이고, 혹시나 그전에 큰 이슈가 있다면 빠르게 끊어낼 생각입니다.

 

장기적으로 이것을 가져가는 것은 도움이 되지 않는다고 생각하고, 현재 여러 이슈 관련 정보와 기업 분석을 통해서 다시 정상적인 포트폴리오로 빠르게 돌리는 게 목표입니다. 과한 욕심은 부리지 않으려고 합니다.

 

원유 ETF 산 것 자체가 과한 욕심일 수도? ㅋㅋ..

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@5월25일 오후 12시 기준 WTI Crude Oil 가격 (출처 : investing.com)

 

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현재 Crude Oil 가격은 $33.13이고, TIGER 원유 선물 Enhanced(H)가 1,725원, KODEX WTI 원유 선물(H)이 5,415원입니다.

 

TIGER 원유선물 ETF는 S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index ER 기초지수 방법론에 따라 현재 뉴욕 상업거래소(NYMEX)에서 거래되는 WTI원유선물 12월 물을 보유하고 있고, KODEX WTI원유선물 ETF는 같은 방법론으로 8월 물을 보유하고 있는 것으로 알고 있습니다.

 

 

 

* 투자는 본인의 판단으로 하셔야 하며 그저 참고용으로만 봐주시기 바랍니다. 글을 쓰면서 시간이 흐르다 보니 가격이나 정보가 현재 가격, 이슈들과 조금 차이 날 수 있으니 유의 바랍니다. 또한 위의 글에 혹시라도 원유 선물이라고만 표기되어있더라도 제가 직접 선물을 거래한 것이 아닌 ETF 거래입니다.